Kryptovaluutta kurssit reaaliajassa

Alla olevassa taulukossa näet kryptovaluutta kurssit reaaliajassa. Kryptovaluutat ovat markkina-arvon mukaisessa järjestyksessä.

Kryptovaluutta kurssit muodostetaan satojen kryptovaluuttapörssien painotetusta keskiarvosta. Krypto kurssit seuraavat suurimman osan ajasta toisiaan. Tekninen analyysi on jo vuosikymmeniä vanha menetelmä markkinan liikkeiden ennustamiseen, ja se toimii myös kryptojen kurssien ennustamisessa. Kryptovaluutta kurssit saattavat jopa kymmenkertaistua tai satakertaistua vuoden aikana!

Miten kryptovaluutta kurssit muodostetaan?

Kryptovaluutta kurssit muodostetaan satojen kryptovaluuttapörssien painotetusta keskiarvosta. Kryptovaluuttojen kurssit eroavat tässä suhteessa perinteisistä sijoituskohteista, kuten esimerkiksi osakkeista tai raaka-aiheista. Millään kryptovaluutalla ei ole yhtä virallista kurssia.

Internetissä on useita eri aggregaattisivustoja, jotka muodostvat kryptovaluutoille kurssin satojen tai jopa tuhansien pörssien hinnoista. Tunnetuimmat näistä ovat Coingecko ja Coinmarketcap. Tällä sivulla olevat kryptovaluuttojen kurssit ovat peräisin Coingeckon datasta.

Alla on esimerkki Bitcoinin kurssidatasta Coingeckon sovelluksesta.

Kuten kuvasta näet, Bitcoinin kurssi on hieman erilainen kaikissa kauppapaikoissa. Eri pörssien kurssit ovat kuitenkin hyvin lähellä toisiaan – erot ovat pääasiassa prosenttien kymmenyksiä. Miten tämä on mahdollista?

Jos tietyn kryptovaluutan kurssi nousisi merkittävästi yhdessä pörssissä, sijoittajat alkaisivat myydä bottien avulla kyseistä kryptoa kyseisessä kauppapaikassa. Tämän jälkeen sijoittajat ostaisivat samaa kolikkoa siellä, missä hinta olisi halvimmillaan. Tällaista hintaeroa kutsutaan arbitraasiksi, ja ne häviävat tehokkailla markkinoilla nopeasti.

On myös huomioitava, että kryptovaluuttaa voidaan treidata monilla eri vaihtopareilla. Esimerkiksi BTC/USD, BTC/EUR, BTC/USDC, BTC/USDT, jne. Ei siis ole mitään yhtä kurssia per kryptopörssi, vaan jokaisessa pörssissä on vielä erikseen kurssi riippuen vaihtoparista. Ja näidenkin välillä on pieniä heittoja.

Kryptovaluutan kurssin muodostuksessa on oleellista painottaa eri pörssejä ja vaihtopareja volyymin mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että treidausvolyymiltaan suurimmat pörssit saavat aina suurimman painoarvon.

Krypto kurssit ovat Bitcoinin ohjaamia

Krypto kurssit seuraavat suurimman osan ajasta toisiaan. Tämän lisäksi koko markkinaa ohjaa suurin ja kaunein kryptovaluutta eli Bitcoin. Mistä tämä johtuu?

Ensimmäinen syy on historiallinen. Bitcoin on ensimmäinen ja vanhin kryptovaluutta. Niinkin myöhään kuin 2017, jättiläispörssit kuten Coinbase listasivat vain pari muuta kryptovaluuttaa lisäksi. Altcoineihin on sijoitettu vakavammin alle viisi vuotta. ”Iso raha” valuu yhä edelleen varsin vähän Ethereumiin ja muihin altcoineihin.

Toinen merkittävä asia on likviditeetti. Iso raha ei voi tehdä sijoituksia pieniin kryptovaluuttoihin, vaan sen on aloitettava suurimmasta. Bitcoin on kuin jättimäinen valtamerilaiva, joka kääntyy hitaasti. Kun tällainen kolossi alkaa liikkua, sijoittajat heräävät. Krypto kurssit alkavat tämän jälkeen liikkua koko markkinassa. Pienemmät toimijat alkavat siirtää rahaa muihin kryptovaluuttoihin, joiden nousu käynnistyy Bitcoinin vanavedessä.

Käänteinen ilmiö tapahtuu kurssien laskiessa. Kun sijoittajien sentimentti alkaa muuttua, myyntiin laitetaan ensin kaikista riskialttiimmat sijoitukset. Pienet krypto kurssit alkavat romahdella ensin, ja likviditeetti siirtyy askel kerrallaan kohti markkinan huippua.

Viime vuodet ovat kuitenkin opettaneet kryptosijoittajille jotain uutta. Jos joku vielä kuvitteli kryptovaluuttojen olevan muusta maailmasta irrallaan oleva omaisuusluokka, ei kuvittele enää. Jos Bitcoin ohjaa kryptomarkkinaa, niin Bitcoinia puolestaan ohjaa globaali likviditeetti.

Globaalia likviditeettiä ohjaavat puolestaan maailman suurimmat keskuspankit. Kun nämä instituutiot alkavat kiristää rahapolitiikkaa ja nostaa korkoja, markkinoilta häviää ns. löysä raha. Tämän jälkeen riskinotto vähenee ja raha valuu markkinoilla pois riskeistä kohti turvallisempia sijoituskohteita.

Kryptovaluutta kurssit ja TA

Tekninen analyysi on jo vuosikymmeniä vanha menetelmä markkinan liikkeiden ennustamiseen, ja se toimii myös kryptovaluutta kurssien ennustamisessa. Äkkiseltään voisi kuvitella, että kryptovaluutta kurssit ovat liian irrationaalisia. Jopa suuren kokoluokan kryptot voivat nousta tai laskea kymmeniä prosentteja päivässä useita kertoja vuodessa.

Voiko teknisen analyysin avulla todella ennustaa kryptovaluuttojen kurssien suuntaa? Vai onko tämän työkalun soveltaminen täysin toivotonta kryptojen maailmassa.

Tekninen analyysi toimii hyvin kryptojen maailmassa. Kunhan vain muistaa tietyt pelisäännöt. Tekninen analyysi ei ole koskaan sataprosenttisen oikeassa. Se tarjoaa todennäköisyyksiä tiettyihin skenaarioihin. Monet tuki- ja vastustasot sekä trendilinjat toimivat loistavasti kryptojen kohdalla.

Alla olevassa grafiikassa on hyvä esimerkki keväältä 2022. Bitcoinin oli muodostanut nousevan kanavan, josta kurssi breikkaa hyvin usein alaspäin. Kurssi kääntyi laskuun juuri kanavan katossa kohdattuaan myös 200 päivän liukuvan keskiarvon (purppura viiva) ja rikkoi lopulta pohjan pudoten yli 60 prosenttia huhtikuun huippujen alapuolelle. Aivan kuten tekninen analyysi myös ennusti.

Välillä markkinoille tulee ns. musta joutsen -eventtejä, jotka liikuttavat kursseja rajusti ja ”rikkovat” teknisen analyysin. Hyviä esimerkkejä ovat vuoden 2022 Celsiuksen ja FTX:n romahdukset. Tällaisia tapahtumia nähdään myös osakemarkkinoilla, mutta harvemmin.

Kryptomarkkinaa on paljon helpompi liikuttaa sen pienen koon takia. Tämän vuoksi kryptovaluutta kurssit reagoivat tiettyihin uutisiin osakkeita rajummin, mikä voi saada monet epäilemään teknisen analyysin toimivuutta.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tekninen toimisi hyvin suurimman osan aikaa. Se tarjoaa hyviä vinkkejä siitä, missä kohtaa nousu- tai laskutrendin voisi olettaa kääntyvän. Teknisen analyysin perusteista on varmasti hyötyä kaikille, vaikka ei olisikaan aktiivinen päivätreidaaja.

Miten ylös kryptovaluutta kurssit voivat nousta?

Kryptovaluutta kurssit saattavat jopa kymmenkertaistua tai satakertaistua vuoden aikana! Yksittäinen kryptovaluutta kurssi on tehnyt usein tällaisia liikkeitä yhden vuoden tai jopa vain puolen vuoden aikana. Onko tällainen nousu mahdollista suurimpien kryptovaluuttojen kohdalla?

Yleisin virhe on tuijottaa kryptovaluuttojen yksikköhintaa. Tämä kuulostaa hieman epäloogiselta, joten avataan ajatusta enemmän. Kurssipotentiaalia on helpompi ja viisaampi arvioida markkina-arvon kautta.

Ajattele esimerkkiä, jossa kryptovaluutta kurssi on $1 ja markkina-arvo miljoona dollaria. Toisin sanoen, $1 hintaisia kolikoita on kierrossa miljoona kappaletta. Jos kurssi 10-kertaistuisi, tämän krypton markkina-arvo olisi 10 miljoonaa dollaria.

Jos esimerkkivaluutan kurssi nousisi $10 -> $20 sen markkina-arvo nousisi 10 miljoonaa dollaria. Eli yhtä paljon kuin $1 -> $10 mikä kymmenkertaisti kurssin! Mitä isommaksi markkina-arvo nousee, sitä enemmän rahaa tarvitaan, että kryptovaluutta kurssit liikkuvat.

Kryptovaluuttojen kurssit voi myös asettaa nousupotentiaalin osalta yhteen ja katsoa kryptoja omaisuusluokkana. Esim. kullan markkina-arvo on noin 35 000 miljardia ja kryptojen noin 3 000 miljardia.

On varsin realistista, että kryptovaluutat olisivat omaisuusluokkana kullan kokoinen. Se tarkoittaisi markkinan 10-kertaistumista. Kryptovaluutta kurssit nousisivat silloin 10x nykyisestä. Toki, osa enemmän, osa vähemmän, mutta noin keskimäärin.

Tässä oli muutama ajatus siitä, miten kryptovaluutta kurssit voi asettaa jonkinlaiseen haarukkaan nousupotentiaalin osalta. Älä keskity niinkään yksikköhintaan vaan pohdi markkin-arvoa. Saat sitä kautta paljon paremman yleiskuvan realistisesta potentiaalista.

Oletko kiinnostunut ostamaan kryptovaluuttoja? Tutustu siinä tapauksessa Bitcoinkeskuksen aloittelijan oppaaseen: mistä ostaa kryptovaluuttaa? Se antaa sinulle yksityiskohtaiset ohjeet kryptojen ostamiseksi helposti ja turvallisesti.